信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)_基金_财经纵横

基金的工会代表:中信广场保诚基金办理感兴趣的事有穷的公司

基金托管人: 柴纳银行感兴趣的事感兴趣的事有穷的公司

告发送出日期:2019年 01月 22天

富达金砖四国无效的配备用纸覆盖装饰基金(LOF)告发F
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§1 要紧迹象
基金的工会代表董事会干杯不在虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或杰出的脱漏,它的在监狱里
物质忠实、真实和完整性承当个人和共同责任。
基金托管人,柴纳银行感兴趣的事感兴趣的事有穷的公司,战场,于 2019年 1月 21.审察了本告发说话中肯决算表。
定量、净值表示和装饰结成告发等,无虚伪记载,确保复习物质达不到查问。、给错误的劝告性陈说或杰出的脱漏。
基金的工会代表承兑老实言而有信、百折不挠的宣告无罪的道德基准和办理和应用,但它不克不及干杯基础创推进。。
基金过来的业绩不谢代表其靠近的业绩。。装饰是有风险的,装饰者在作出装饰方针决策前应仔细的宣读本基金
募阐明书。
本告发未审计财务人。
本告发期自 2018年 10月 从1到 12月 31日止。
§2 基金生产概略
基金省略 信诚四国配备(QDII-FOF-LOF)
体育比赛场所省略 信诚四国
基金主加密 165510
基金运作方式 上市型开式
基金和约见效日 2010年 12月 17日
告发末端的基金一分开等于 13,178,份
装饰目的
经过对“金砖四国”处处区间的无效的配备,所以对“金砖四国”中间定位 ETF和
一份的精选,在无效疏散风险的根据,查找基金资产牧师波动欣赏。
装饰谋略
资产配备谋略包含两个安排:资产配备和区域配备。
在大类资产配备层面,道德基准上,本基金将无效的装饰 ETF 权利基金
产。当一份商业界全部零碎风险未偿时,经过区域配备来取消法令装饰结成风险是不能够的的。
在商业界条款,该基金将取消法令股权资产的配备生水垢。,但股权资产的生水垢缺点
在下面基金资产 60%。同时,该基金将采用无效的的区域分派战术。,查找超额
同时支出,疏散式装饰结成风险装饰。区域配备是定量辨析和定性辨析的联合收割机。,
因为对全球秩序和从事金融活动限制做代理商的辨析,首要目的束确定
商业界正式的的装饰引力与装饰风险,于是确定每个正式的和地域的商业界
资生水垢。
表演介绍人 基准普尔金砖四国(包含香港)商业界按生活指数调整(总报酬率)
风险进项特点
该基金首要装饰于与金砖正式的关系到的股权资产。。从装饰商业界
看,金砖四国家大事新生商业界。,其装饰风险频繁地高于熟商业界。
时,金砖四国的秩序触感和商业界中间定位性正扩大。,所以,本
资产分派的集合风险也能够高于及其他风险。
高高的的基金。是人装饰器,股权装饰的风险高于系牢进项装饰。。
所以,本基金是一种具有较高过早地考虑一件事风险的用纸覆盖装饰基金。,它的希望
风险程度和过早地考虑一件事进项高于权益股。。
基金的工会代表 中信广场保诚基金办理感兴趣的事有穷的公司
基金托管人 柴纳银行感兴趣的事感兴趣的事有穷的公司
境外装饰参谋英文术语 –
境外装饰参谋国文术语 –
境外资产托管人英文术语 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
境外资产托管人国文术语 柴纳银行(香港)感兴趣的事有穷的公司
注:基金的工会代表法定术语一 2017年 12月 18反而中信广场保诚基金办理感兴趣的事有穷的公司。
基金干练的人 2017年 12月 20日,公司术语在详述海量媒体数据A上变换。
富达金砖四国无效的配备用纸覆盖装饰基金(LOF)告发F
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更多公报。
§3 首要财务定量和文娱净表演
首要财务定量
单位:人民币元
首要财务定量 信诚四国配备(QDII-FOF-LOF)
告发期(2018年) 10月 01日-2018年 12月 31天)
1.对照期已如愿以偿进项 -31,300.62
2.对照期推进 -401,801.68
3.额外的相等地基金一分开对照期推进 -0.0299
4.末端的基金资产净值 9,199,543.85
5.末端的基金一分开净值 0.698
1、对照期如愿以偿进项是指基金在、装饰进项、及其他支出(不包含公允估价变化支出)结论中间定位费
应用后均衡,对照期推进在对照期如愿以偿补充公允估价C。
2、是你这么说的嘛!基金业绩定量不包含持某个人的分店本钱。,实践支出程度在下面免费后所列程度
数字。
基金净业绩
.1 本告发期基金一分开净值升压速度及其与声像同步表演介绍人进项率的对照
阶段
净值升压速度

净值升压速度
基准偏差II。
业绩对照基
准进项率③
业绩对照基
准进项率标
准差④
①-③ ②-④
过来学期 -2% 1.19% -5% 1.11% 0.08%

.2 自基金和约见效以后基金累计净值升压速度变化及其与声像同步表演介绍人进项率变化的对照

注:本基金建仓期自 2010年 12月 17日至 2011年 6月 16日,建仓期完毕时资产配备生水垢契合本基金
基金和约规则。
§4 的工会代表告发
基金干练的人(或基金干练的人批)简介
富达金砖四国无效的配备用纸覆盖装饰基金(LOF)告发F
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姓名 作业
任本基金的基金干练的人限期 用纸覆盖从
业年龄限制
阐明
供职日期 离任日期
刘儒明
本基金基金经
理,兼职海内投
资副总监、信诚
全球商品发动的证
券 投 资 基 金
(LOF)的基金经
理。
2010 年 12 月
17日
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勤劳技术硕士。余永昌用纸覆盖装饰有穷的责任公司
感兴趣的事感兴趣的事有穷的公司,干基金干练的人;于福
邦用纸覆盖装饰信感兴趣的事感兴趣的事有穷的公司,干
基金的工会代表余金华用纸覆盖装饰受托基金机构感兴趣的事
份感兴趣的事有穷的公司,干基金干练的人;在台湾任务
银用纸覆盖装饰信感兴趣的事感兴趣的事有穷的公司,干
基金办理公司,
海内装饰部干练的人。2009年 六月 日
中信广场保诚基金办理感兴趣的事有穷的公司。靠在上面的
海内装饰副总监,忠实金砖四国无效的
配备用纸覆盖装饰基金和保诚地
商品发动的用纸覆盖装饰基金
干练的人。
注:1.结束预定日期、动身日期以。
2.用纸覆盖找到工作的领会尊重同业公会《用纸覆盖业找到工作人员资历办理办法》的中间定位规则。
境外装饰参谋首要围攻简介

基金在告发时代的合规申请有特殊教育需要
告发期内,本基金的工会代表笔直的比照《用纸覆盖装饰基金法》和及其他中间定位法规的规则所以《信诚金
金砖四国无效的配备用纸覆盖装饰基金、《忠实金砖四国无效的配备用纸覆盖装饰基金(LOF)征募新兵阐明书》
的商定,符合老实信誉、百折不挠的经纪道德基准与基金资产应用。基金的工会代表不断改进公司管理建筑物
和在监狱里把持身体,增强在监狱里办理,标准基金运作。告发期内,基金运作合法合规,缺少发作伤害基金一分开持
某个人有益于的行为。
均等的机遇专项阐明
4. 均等的机遇身体的使生效
战场柴纳证监会发表的《用纸覆盖装饰基金办理公司均等的机遇身体直截了当地联想》,所以公司学习出的《信诚基
金均等的机遇办理身体》,公司采用了附近的行为实践查明均等的机遇办理的各项查问。各部门在均等的机遇
使生效中各司其职,装饰学习前端不断改进学习方式和装饰方针决策排出,确保各装饰结成取只是的装饰方针决策
机遇,创办均等的机遇的身体周围的;市环节增强市使生效的在监狱里把持,使用恒生市零碎均等的机遇中间定位顺序,
及其它的排出把持,率先确保差别的资产、完整相同的事物用纸覆盖市中两级商业界的只是性;
市辨析零碎,事变发作后笔直的监控行为,辨析、评价、告发和人演示。本公司全部均等的机遇身体
机能马上。,未显示证据违背只是商业的行为。。
4. 非常市行为专项阐明
告发期内,未显示证据本基金与其它装饰结成当中有能够实现不均等的机遇和有益于保送的非常市。告发期内,未呈现分担
双方市的大批少于当天市的大批。 5%的市(完整复本的的按生活指数调整基金除外)。
告发期内基金装饰谋略及业绩阐明
2018年第 四一刻钟,金砖四国商业界喜忧参半,香港放弃的 ,印度发酵 ,巴西正发酵。 15%,俄罗
斯下跌 。2018年第 人民币兑雄鹿在月的第四日一刻钟下跌 。
2018年第 4一刻钟美国股市 标普标普按生活指数调整下跌 ,德国 DAX线索放弃 ,发达正式的一份商业界总体条款
疲软的的理性是发达正式的的高市盈率,美联储持续升息,整队雄鹿在进步中紧缩,再补充苹果公司等科学与技术公司
的支出过早地考虑一件事变差,及白宫临时工性逼近等种种做代理商的感情。
富达金砖四国无效的配备用纸覆盖装饰基金(LOF)告发F
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2018年第 4季时,柴纳习近平主席和美国总统特朗普在中美关税成绩上到达了临时工彼此的不加关税的协
议。
美联储于 2018年第 4季时又升息了 1码,鉴于 2018年末美股应急的,商业界已开端过早地考虑一件事美联储在 2019
年不再加息,甚至有能够减息。
本基金在装饰品种上,ETF配备共 62%,一份分开共 28%,现钞 10%。内幕的巴西配备 10%,现俄罗斯配备
5%,印度配备 22%,柴纳配备 53%
估计靠近将着力于选股。在一份分开的勤劳界配备生水垢上,眼前配备生水垢为科学与技术勤劳界 8%,环保勤劳界 4%,,
食物和饮料 6%。所有权维修满足需要 5%,消耗 3%,药品 2%。科学与技术勤劳界生长仍快,环保勤劳界受到正式的策略性支撑物,所有权
维修满足需要具新生生长性,食物和饮料及消耗,药品勤劳界具防御性。
预测未来 2019年,在美联储陆续加息及美国股市下跌的装置下,需要谨慎。 2018年全球秩序有效地恢复知觉
苏的条款可以吗? 2019年持续。新生商业界,眼前,全部估值仍在下面美国M股。。以防全球秩序持续恢复知觉,新
商业界有更多的装饰估价。只需关怀中美商业战和动乱的风险。。
告发期内,本基金一分开净值升压速度为-2%,声像同步表演介绍人进项率为-5%,基金逾越业绩比
较介绍人 。
告发期内基金取得量或基金净资产估价的预警
告发期内,基金完全地 2015年 7月 从1到 2018年 12月 28日止基金资产净值在下面五千万元,曾经连
续六还价任务日结束,本基金的工会代表已按规则向柴纳证监会停止了告发并关系到了receive 接收。
§5 装饰结成告发
告发末端的基金资产结成条款
序号 签订协议 款项(元)
占基金总资产的
生水垢(%)
1 权利装饰 2,700,447 28.79
内幕的:权益股 2,700,447 28.79
存托收据 – –
2 基金装饰 5,869,509.54 62.57
3 系牢进项装饰 – –
内幕的:使结合 – –
资产支撑物用纸覆盖 – –
4 从事金融活动衍生品装饰 – –
内幕的:远期 – –
助长 – –
选择能力 – –
授权 – –
5 买进返售从事金融活动资产 – –
内幕的:买进返售回购从事金融活动资产 – –
6 货币商业界器 – –
7 银行存款总额和结算预约加在一起 808,257.35 8.62
8 及其他资产 2,560 0.03
9 加在一起 9,380,785.36 100.00

5.2 用纸覆盖装饰与发行与存托收据M
正式的(地域) 公允估价(元) 占基金资产净值比率(%)
柴纳香港 2,455,857.18 26.70
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美国 244,592.09 2.66

5.3 按勤劳界归类的一份和存托收据装饰结成
勤劳界类别 公允估价(元) 占基金资产净值比率
(%)
人技术 889,409 9.67
日常消耗品 596,376.77 6.48
勤劳 480,140.08 5.22
有多种用途的 326,989.08 3.55
非需要消耗品 215,759 2.35
医疗保健 191,782.66 2.08
加在一起 2,700,447 29.35
本基金取得的一份及存托收据采用全球勤劳界归类基准(GICS)停止勤劳界归类
告发末端的按公允估价占基金资产净值比率上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片一份及存托收据装饰一份明

序号
公司术语
(英文)
公司术语
(国文)
用纸覆盖加密
产地用纸覆盖市

正式的(地域)
区)
大批(股)
公允估价
(元)
占基金资产
净值比率
(%)
1
DALI
FOODS
GROUP CO
LTD
达利食品公司
3799 HK
香港用纸覆盖市所易所易所易所易所
易所
柴纳香港 66,000
334,831.0
7
3.64
2
CHINA
EVERBRIGH
T
GREENTECH
L
柴纳发亮绿
使带上色彩周围的保护
1257 HK
香港用纸覆盖市所易所易所易所易所
易所
柴纳香港 67,000
326,989.0
8
3.55
3

SERVICES
CO LTDH
亚乐亚生
现场满足需要库存
感兴趣的事有穷的公司
3319 HK
香港用纸覆盖市所易所易所易所易所
易所
柴纳香港 29,000
269,852.0
8
2.93
4
VITASOY
INTL
HOLDINGS
LTD
维他奶国际
打电话给有穷的公

345 HK
香港用纸覆盖市所易所易所易所易所
易所
柴纳香港 10,000
261,54
0
2.84
5
TENCENT
HOLDINGS
LTD
腾讯界分
700 HK
香港用纸覆盖市所易所易所易所易所
易所
柴纳香港 900
247,61
2
2.69
6
ALIBABA
GROUP
HOLDINGSP
ADR
阿里巴巴集
团界分有穷的
公司
BABA US 纽约市所 美国 260
244,592.0
9
2.66
7
SEMICONDU
CTOR
中芯国际
981 HK
香港用纸覆盖市所易所易所易所易所
易所
柴纳香港 36,000
216,070.9
2
2.35
富达金砖四国无效的配备用纸覆盖装饰基金(LOF)告发F
– 7 –
MANUFACTU
RING
8
BESTWAY
GLOBAL
HOLDING
INC
罗国际
3358 HK
香港用纸覆盖市所易所易所易所易所
易所
柴纳香港 72,000
215,75
9
2.35
9
GREENTOWN
SERVICE
GROUP CO L
绿色城市满足需要
2869 HK
香港用纸覆盖市所易所易所易所易所
易所
柴纳香港 40,000
210,288.0
0
2.29
10
CHINA
TRADITION
AL
CHINESE
ME
柴纳国药
570 HK
香港用纸覆盖市所易所易所易所易所
易所
柴纳香港 48,000
191,782.6
6
2.08

5.5 活跃的人期完毕时按信誉评级归类的使结合结成
本基金告发末端的未取得使结合。
告发末端的按信誉评级归类的使结合结成
本基金告发末端的未取得使结合。
告发末端的按公允估价占基金资产净值比率上胶料社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产支撑物用纸覆盖装饰明细
本基金在告发末端的不取得资产支撑物用纸覆盖。。
告发末端的按公允估价占基金资产净值比率上胶料社会地位的前五名从事金融活动衍生品装饰明细
该基金在告发末端的未取得从事金融活动衍生品。
告发末端的按公允估价占基金资产净值比率上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片基金装饰明细


基金术语 基金典型 运作方式 的工会代表 公允估价(元) 占基金资产净值比率
(%)
1 藤萝 INDIA
EARNINGS
ETF基金 盟约吐艳

– 1,525,908.98 16.59
2 HANG SENG INDEX
ETFHKD
ETF基金 盟约吐艳

– 1,129,158.94 12.27
3 ISHARES MSCI
BRAZIL ETF
ETF基金 盟约吐艳

– 833,714.08 9.06
4 IPATH MSCI INDIA
INDEX ETN
ETF基金 盟约吐艳

– 610,907.16 6.64
5 TRACKER FUND OF
HONG KONG
ETF基金 盟约吐艳

– 502,150.22 6
6 DIREXION DAILY
FTSE CHINA BU
ETF基金 盟约吐艳

– 441,598.88 4.80
7 VANECK VECTORS
RUSSIA ETF
ETF基金 盟约吐艳

– 360,318.00 3.92
8 CSOP HS CH
ENTERPRISES 2X LP
ETF基金 盟约吐艳

– 232,959.68 2.53
9 ISHARES 13 YEAR
TREASURY BO
ETF基金 盟约吐艳

– 223,821.31 2.43
富达金砖四国无效的配备用纸覆盖装饰基金(LOF)告发F
– 8 –
10 HANG SENG CHINA
ENT IND ETF
ETF基金 盟约吐艳

– 8,972.29 0.10

0 装饰结成告发正文
0.1 在T时代,基金装饰的前十大用纸覆盖中缺少发行人。,或许在预备告发时
一年前它被地下控告、受处分用纸覆盖。
0.2 基金对流行音乐十大畅销唱片一份的装饰,缺少装饰于超出基金和约规则备选一份库要不是的一份。
0.3 及其他资产组织
序号 术语 款项(元)
1 存出干杯金 –
2 应收票据用纸覆盖清算款 –
3 应收票据股息 2,520.85
4 应收票据利钱 48.35
5 应收票据申购款 –
6 及其他应收票据款 –
7 待摊费 –
8 及其他 –
9 加在一起 2,560

0.4 告发末端的取得的发生转股期的可替换使结合明细
本基金本告发末端的未取得发生转股期的可替换使结合。
0.5 告发末端的流行音乐十大畅销唱片一份中在动员限制条款的阐明
本基金本告发末端的流行音乐十大畅销唱片一份中不在动员限制条款.
0.6 因到处理性,装饰结成告发中市值占净值比率的分项积和与加在一起能够在尾差。
§6 开式基金一分开变化
单位:份
告发结巴地说出初基金一分开等于 13,556,
告发期时代基金总申购一分开 224,
减:告发期内感兴趣的事赎罪等于 602,
告发期内,基金破碎一分开增加 –
告发末端的基金一分开加在一起 13,178,

§7 基金干练的人使用固有本钱装饰基金
本告发期,基金的工会代表不以固有本钱装饰基金。
§8 告发完毕时初始基金新加入某组织的人基金的一分开

§9 感情装饰者方针决策的及其他要紧人
告发期内,独自地装饰者取得基金的生水垢 20%的条款

感情装饰者方针决策的及其他要紧人

§10 备查证件倾斜
备查证件倾斜
富达金砖四国无效的配备用纸覆盖装饰基金(LOF)告发F
– 9 –
1、忠实金砖四国无效的配备用纸覆盖装饰基金(LOF)中间定位认可证件
2、中信广场保诚基金办理公司营业执照、公司条例
3、忠实金砖四国无效的配备用纸覆盖装饰基金(LOF)基金和约
4、忠实金砖四国无效的配备用纸覆盖装饰基金(LOF)征募新兵阐明书
5、告发期内比照规则演示的各项公报
沉淀职位
中信广场保诚基金办理感兴趣的事有穷的公司重要官职-柴纳(上海)外币办理局 8上海正式的黄金中央汇丰银行
行建筑物 9层
拜访方式
装饰者可以自在到公司重要官职检查他们的办公时间。,复本也可以以任务本钱交易。。
也可以经过公司网站检查,公司网站是 。

中信广场保诚基金办理感兴趣的事有穷的公司
2019年 01月 22天