中国银行股份有限公司关于“中行转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

; 贴壁纸信号:601988 贴壁纸略号:奇纳河存款 公报号:临2015-014

可替换债券股信号:113001 短期亏欠转变:央行转帐

奇纳河存款感兴趣的事有限公司的感兴趣的事公司在奇纳河存款

亏欠转变的赎罪比分与CA的公报

奇纳河存款的董事会和利姆的拥有董事、给错误的劝告性的申报或标志忽略,使做完的可靠性、我和协同责怪的准确和完整性。

重要使做完指出:

赎罪号码:25,822,000元(258,220张)

赎罪总计达:26,158,元

赎罪款发给日:2015年3月13日

可替换债券股日:2015年3月13日

一、赎罪可替换债券股的公报

(1)赎罪必须先具备的的应验

奇纳河存款感兴趣的事有限公司(略号“本行”)A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日延续三十岁市日中已有十第五市日变卖价钱不在下面本行A股可替换公司票据股(略号“央行转帐”)现期转股价钱(元/股)的130%(含130%),依据《奇纳河存款感兴趣的事有限公司结束发行A股可替换公司票据股募集说明书》的商定,概要的罢央行转帐的有必须先具备的赎罪条目,这提早赎罪已由奇纳河存款业人的监督管理容忍,做完央行转帐的赎罪必须先具备的。

(二)公报

存款董事会的批准,存款校长确定,对赎罪自动记录器日自动记录器在册的央行转帐整个赎罪。可替换债券股的提早赎罪已被奇纳河制止容忍。

2015年1月29日、2015年1月30日、2015年2月3日、2015年2月10日、2015年2月17日、2015年2月26日、2015年2月28日、2015年3月3日和2015年3月5日使分开在《奇纳河贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、贴壁纸时报、《贴壁纸日报》、上海贴壁纸市所网站()和本行网站()上当播音员了《奇纳河存款感兴趣的事有限公司四处走动的“央行转帐”赎罪的公报》和后续指出性公报。在家:

1、赎罪自动记录器日:这次赎罪目的为2015年3月6日(赎罪自动记录器日)收盘后在奇纳河贴壁纸自动记录器结算有限责怪公司上海办事处(略号“中登上海办事处”)自动记录器在册的央行转帐的整个持有人。

2、赎罪价钱:这次央行转帐的赎罪价钱为元/张(含现期利钱,比较期利钱含税。应计利钱IA= B*I xT在最近的时间 / 365=100××280/ 365 =元/张。

倾向于我金融家和贴壁纸值得买的东西基金持有些人央行转帐现期应计利钱,存款按20%的税结论所得税。,现实赎罪价为元/张;倾向于合格境外机构金融家(QFII)持有些人央行转帐现期应计利钱,存款按10%的税结论所得税。,现实赎罪价为元/张;倾向于除前述的两种保持健康超过的金融家持有些人央行转帐现期应计利钱,存款不扣缴所得税,现实赎罪价为元/张。

3、赎罪款发给日:2015年3月13日。

二、可替换债券股赎罪的比分与赎罪效应

(1)鉴于2015年3月6日(赎罪自动记录器日),在中登上海办事处自动记录器在册的整个央行转帐的廉价出售的图书为25,822,000元(258,220张),占已发行的央行转帐总计达40,000,000,000元(400,000,000张)的,央行转帐累计转为本行A股量为15,240,628,510股,占央行转帐转股前(2010年12月1日)本行已发行权益股感兴趣的事总计达271,545,137,605股的,存款总大写字母增至294,387,791,241股。

(二)股票市和让

从2015年3月9日起,央行转帐(113001)和中行转股(191001)终止市和转股,25还缺勤让。,822,000元(258,220张)央行转帐被解冻。

(三)赎罪

1、赎罪号码:25,822,000元(258,220张)

2、赎罪总计达:26,158,元

3、赎罪款发给日:2015年3月13日

(四)这次可兑换贷款赎罪对本行的撞击

这家存款的赎罪额是25连续重击。,822,000元,占央行转帐发行总计达40,000,000,000元的,存款筹资运动现钞排放出的物体的撞击26,158,元,对存款资产的运用缺勤撞击。

这次央行转帐转股执行后,存款总大写字母增至294,387,791,241股,放存款地核资金,进步存款抵挡风险的资格,同时鉴于股权的放,存款每股进项的减薄。

三、赎罪可替换债券股的后续行为

2015年3月13日以后,央行转帐(113001)和中行转股(191001)将在上海贴壁纸市所摘牌。

本公报

奇纳河存款感兴趣的事有限公司感兴趣的事有限公司董事会

3月9日15,二

贴壁纸信号:601988 贴壁纸略号:奇纳河存款 公报号:临2015-015

可替换债券股信号:113001 短期亏欠转变:央行转帐

奇纳河存款感兴趣的事有限公司

可兑换贷款转股比分暨感兴趣的事变化公报

奇纳河存款的董事会和利姆的拥有董事、给错误的劝告性的申报或标志忽略,使做完的可靠性、我和协同责怪的准确和完整性。

重要使做完指出:

转股保持健康:鉴于2015年3月6日,奇纳河存款感兴趣的事有限公司(略号“本行”)发行的央行转帐累计人民币39元,974,178,000元A股感兴趣的事,累计感兴趣的事数为15,240,628,510股,占央行转帐转股前已发行权益股感兴趣的事总计达的。

未转股可兑换贷款保持健康:鉴于2015年3月6日,央行转帐尚有人民币25,822,000元未转股,占央行转帐发行总数的的。

一、可替换债券股发行探讨综述

经奇纳河银监会银监复[2010]148号文和奇纳河证监会证监批准[2010]723号文审批,该行于2010年6月2日结束发行400部。,000,000 A股替换公司票据股,每张面值100元人民币,人民币发行量总计达400亿元。

经上海贴壁纸市所〔2010〕17一致,,本行人民币400亿元A股可替换公司票据股于2010年6月18日起在上海贴壁纸市所挂牌市,债券股略号“央行转帐”,债券股信号113001。

2010年12月2日以后,央行转帐进入转股期,最近的让价钱为人民币/股。

本行A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日延续三十岁市日中已有十第五市日的变卖价钱不在下面央行转帐现期转股价钱(人民币元/股)的130%(含130%),依据《奇纳河存款感兴趣的事有限公司结束发行A股可替换公司票据股募集说明书》的商定,最早的罢必须先具备的赎罪条目。存款董事会的批准,存款校长确定,本行对赎罪自动记录器日(2015年3月6日)自动记录器在册的央行转帐整个赎罪。可替换债券股的提早赎罪已被奇纳河制止容忍。

以前2015年3月9日起,央行转帐(113001)和中行转股(191001)终止市和转股,25还缺勤让。,822,000元(258,220张)央行转帐被解冻。2015年3月13日以后,央行转帐(113001)和中行转股(191001)将在上海贴壁纸市所摘牌。

二、可替换债券股让

鉴于2015年3月6日,累计人民币39元,974,178,000元央行转帐转为本行A股股票,累计感兴趣的事数为15,240,628,510股,占央行转帐转股前已发行权益股感兴趣的事总计达的。在家,从2015年1月1日至2015年3月6,社区人民币14元。,820,428,000元央行转帐转为本行A股股票,让感兴趣的事数为5,656,643,241股。

鉴于2015年3月6日,央行转帐尚有人民币25,822,000元未转股,占央行转帐发行总数的的。

三、资金存量变化

单位:感兴趣的事(百分之一除外)

注:在上文中感兴趣的事为无穷的发行量股。

四、另外

前卫:奇纳河存款感兴趣的事有限公司感兴趣的事有限公司董事会大臣部金融家相干协同工作

说某种语言的:(86)10-66592638

肖像画法:(86)10-66594568

信箱:IR@

寄件地址:1号,复兴门林荫大道,现在称Beijing,奇纳河

邮递区号:100818

本公报

奇纳河存款感兴趣的事有限公司感兴趣的事有限公司董事会

3月9日15,二